有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/03/27-2024/09/26)

(1)【投資状況】

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,344,620,462	99.43
	内 日本	2,344,620,462	99.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,466,800	0.57
純資産総額		2,358,087,262	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内公社債マザーファンド

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,341,451,870	81.87
	内 日本	1,341,451,870	81.87
地方債証券		39,984,600	2.44
	内 日本	39,984,600	2.44
特殊債券		37,849,380	2.31
	内 日本	37,849,380	2.31
社債券		196,226,000	11.98
	内 日本	196,226,000	11.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,943,092	1.40
純資産総額		1,638,454,942	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
オーストラリア公社債マザーファンド

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		570,184,762	80.74
	内 オーストラリア	570,184,762	80.74
特殊債券		115,681,151	16.38
	内 ノルウェー	115,681,151	16.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,364,354	2.88
純資産総額		706,230,267	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。