有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年9月28日-令和4年3月28日)

(1)【投資状況】

2022年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,929,890,697	99.38
	内 日本	3,929,890,697	99.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,677,997	0.62
純資産総額		3,954,568,694	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内公社債マザーファンド

2022年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,787,888,410	63.22
	内 日本	1,787,888,410	63.22
地方債証券		194,087,700	6.86
	内 日本	194,087,700	6.86
特殊債券		209,568,820	7.41
	内 日本	209,568,820	7.41
社債券		602,362,000	21.30
	内 日本	602,362,000	21.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		34,283,493	1.21
純資産総額		2,828,190,423	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
オーストラリア公社債マザーファンド

2022年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		360,365,734	28.89
	内 オーストラリア	360,365,734	28.89
地方債証券		565,643,597	45.35
	内 オーストラリア	430,820,054	34.54
	内 デンマーク	134,823,543	10.81
特殊債券		257,086,612	20.61
	内 オランダ	146,824,103	11.77
	内 ノルウェー	110,262,509	8.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		64,184,944	5.15
純資産総額		1,247,280,887	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。