有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/09/27-2025/03/26)

(1)【投資状況】

2025年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,078,970,356	99.52
	内 日本	2,078,970,356	99.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,039,460	0.48
純資産総額		2,089,009,816	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内公社債マザーファンド

2025年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,216,445,790	83.37
	内 日本	1,216,445,790	83.37
地方債証券		19,512,800	1.34
	内 日本	19,512,800	1.34
特殊債券		17,842,060	1.22
	内 日本	17,842,060	1.22
社債券		192,934,000	13.22
	内 日本	192,934,000	13.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,366,767	0.85
純資産総額		1,459,101,417	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
オーストラリア公社債マザーファンド

2025年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		492,969,856	79.54
	内 オーストラリア	492,969,856	79.54
特殊債券		110,071,195	17.76
	内 ノルウェー	110,071,195	17.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,752,215	2.70
純資産総額		619,793,266	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。