有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
みずほオセアニア債券ファンド
(参考)オセアニア公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,643,146,384 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,989,533 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,633,156,851 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,527,107,203 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7465 | 円 |
(参考)オセアニア公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,614,891,035 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,614,890,971 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,007,793,394 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3024 | 円 |
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