有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
みずほオセアニア債券ファンド
(参考)オセアニア公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,033,231,987 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,258,340 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,025,973,647 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,904,737,440 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6975 | 円 |
(参考)オセアニア公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,995,893,111 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,995,893,078 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,400,765,979 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4249 | 円 |
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