有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
みずほオセアニア債券ファンド
(参考)オセアニア公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,654,763,383 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,243,534 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,633,519,849 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,400,823,060 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6804 | 円 |
(参考)オセアニア公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,620,033,259 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,620,033,228 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,127,588,189 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4367 | 円 |
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