有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
| 2021年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,032,619,434円 |
| Ⅱ 負債総額 | 304,935円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,032,314,499円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,574,144,789口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6558円 |
(参考)
オセアニア公社債マザーファンド
| 2021年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,000,809,955円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,000,809,955円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 625,352,526口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6004円 |
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