有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)
みずほオセアニア債券ファンド
(参考)オセアニア公社債マザーファンド
| 令和1年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,276,084,851円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,347,728円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,272,737,123円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,110,681,644口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6030円 |
(参考)オセアニア公社債マザーファンド
| 令和1年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,257,618,626円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,257,618,626円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 925,574,936口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3587円 |
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