有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
みずほオセアニア債券ファンド
(参考)オセアニア公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,946,784,416 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,306,269 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,943,478,147 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,832,941,488 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7679 | 円 |
(参考)オセアニア公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,885,758,096 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,885,758,014 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,017,228,687 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4306 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
