有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)
| 令和2年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,021,550,950円 |
| Ⅱ 負債総額 | 269,016円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,021,281,934円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,864,018,807口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5479円 |
(参考)
オセアニア公社債マザーファンド
| 令和2年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 990,614,910円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 990,614,910円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 783,738,738口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2640円 |
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