有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
| 令和2年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,078,204,020円 |
| Ⅱ 負債総額 | 247,858円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,077,956,162円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,773,686,507口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6077円 |
(参考)
オセアニア公社債マザーファンド
| 令和2年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,060,684,663円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,060,684,663円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 734,426,280口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4442円 |
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