有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
みずほオセアニア債券ファンド
(参考)オセアニア公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,552,384,895 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,787,406 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,529,597,489 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,282,757,916 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7706 | 円 |
(参考)オセアニア公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,503,036,149 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,503,036,112 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,665,024,535 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5033 | 円 |
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