有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
みずほオセアニア債券ファンド
(参考)オセアニア公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,447,980,003 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,027,287 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,445,952,716 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,183,125,769 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6623 | 円 |
(参考)オセアニア公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,406,962,123 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,406,962,099 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 973,972,981 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4446 | 円 |
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