有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月23日-平成28年7月22日)
ネット証券専用ファンドシリーズ AR国内バリュー株式ファンド
(参考)MHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,687,719,976 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,257,378 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,656,462,598 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,233,649,719 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3427 | 円 |
(参考)MHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,675,809,829 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106,223,223 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,569,586,606 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,029,092,850 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1269 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
