有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年7月23日-平成29年7月24日)
AR国内バリュー株式ファンド
(参考)MHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,374,242,389 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 99,025,218 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,275,217,171 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,258,332,309 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4736 | 円 |
(参考)MHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 18,851,273,799 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 168,143,364 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,683,130,435 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,272,482,083 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9786 | 円 |
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