有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/07/23-2025/07/22)
| 2025年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,443,381,232円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,900,141円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,394,481,091円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 798,152,305口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7471円 |
(参考)
MHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド
| 2025年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,566,478,746円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,497,851円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,500,980,895円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 663,559,027口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.2901円 |
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