有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年7月27日-令和4年7月22日)
| 2022年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,860,839,081円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,142,309円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,824,696,772円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,056,466,466口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3736円 |
(参考)
MHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド
| 2022年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,210,960,438円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,210,960,438円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,836,879,649口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9257円 |
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