有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年7月23日-令和3年7月26日)
| 2021年7月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,567,944,163円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,492,805円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,548,451,358円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,559,656,075口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3863円 |
(参考)
MHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド
| 2021年7月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,725,953,735円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,725,953,735円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,157,940,173口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7132円 |
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