有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月25日-平成30年7月23日)
AR国内バリュー株式ファンド
(参考)MHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 12,033,476,492 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,669,822 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,003,806,670 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,788,518,779 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5412 | 円 |
(参考)MHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 39,428,622,883 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 395,894,367 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,032,728,516 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,265,297,088 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4649 | 円 |
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