有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年7月24日-令和1年7月22日)
AR国内バリュー株式ファンド
(参考)MHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,050,320,991 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,780,532 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,974,540,459 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,001,421,398 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3945 | 円 |
(参考)MHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 30,667,655,915 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 207,164,991 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,460,490,924 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,391,011,329 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9314 | 円 |
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