有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/07/23-2023/07/24)
| 2023年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,355,465,878円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,411,048円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,278,054,830円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,544,904,466口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4746円 |
(参考)
MHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド
| 2023年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,589,117,636円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,589,117,636円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,279,925,566口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.1480円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
