有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/07/25-2024/07/22)
| 2024年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,786,176,189円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,748,302円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,775,427,887円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,134,079,077口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5655円 |
(参考)
MHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド
| 2024年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,171,587,009円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,859,403円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,130,727,606円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 759,706,039口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.7536円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
