有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月23日-令和2年7月22日)
| 令和2年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,686,356,713円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,862,410円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,660,494,303円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,590,378,347口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2981円 |
(参考)
MHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド
| 令和2年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,587,322,798円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,447,894円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,555,874,904円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,166,485,250口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6848円 |
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