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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月23日-平成28年7月22日)

【提出】: 2016/10/21 9:07
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ネット証券専用ファンドシリーズ AR国内バリュー株式ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド	614,121,350	2.0851	1,280,560,500	2.1269	1,306,174,699	78.85

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	78.85
合計		78.85

(参考)MHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ヨネックス	その他製品	48,400	6,210.00	300,564,000	6,470.00	313,148,000	3.65
2	日本	株式	東プレ	金属製品	104,600	2,307.97	241,414,337	2,363.00	247,169,800	2.88
3	日本	株式	トラスコ中山	卸売業	45,700	5,110.00	233,527,000	5,160.00	235,812,000	2.75
4	日本	株式	福島工業	機械	57,200	3,436.06	196,543,144	3,520.00	201,344,000	2.34
5	日本	株式	九電工	建設業	53,200	3,268.57	173,888,251	3,600.00	191,520,000	2.23
6	日本	株式	富士通ゼネラル	電気機器	74,000	2,275.00	168,350,000	2,415.00	178,710,000	2.08
7	日本	株式	スター・マイカ	不動産業	96,200	1,699.00	163,443,800	1,798.00	172,967,600	2.01
8	日本	株式	サカタインクス	化学	129,800	1,294.00	167,961,200	1,316.00	170,816,800	1.99
9	日本	株式	フジッコ	食料品	57,300	2,924.00	167,545,200	2,957.00	169,436,100	1.97
10	日本	株式	ケンコーマヨネーズ	食料品	52,400	3,020.00	158,248,000	3,050.00	159,820,000	1.86
11	日本	株式	ケイアイスター不動産	不動産業	71,400	2,265.00	161,721,000	2,203.00	157,294,200	1.83
12	日本	株式	スターツコーポレーション	不動産業	72,100	2,063.06	148,747,065	2,065.00	148,886,500	1.73
13	日本	株式	学情	サービス業	104,300	1,347.00	140,492,100	1,376.00	143,516,800	1.67
14	日本	株式	スミダコーポレーション	電気機器	155,400	741.00	115,151,400	883.00	137,218,200	1.60
15	日本	株式	琉球銀行	銀行業	114,300	1,080.00	123,444,000	1,134.00	129,616,200	1.51
16	日本	株式	シーイーシー	情報・通信業	88,600	1,491.20	132,120,552	1,444.00	127,938,400	1.49
17	日本	株式	ニチバン	化学	164,000	768.38	126,015,922	750.00	123,000,000	1.43
18	日本	株式	ダイヘン	電気機器	224,000	507.67	113,718,817	533.00	119,392,000	1.39
19	日本	株式	キユーソー流通システム	倉庫・運輸関連業	48,900	2,501.41	122,319,413	2,440.00	119,316,000	1.39
20	日本	株式	C&Fロジホールディングス	陸運業	109,300	1,046.08	114,336,886	1,058.00	115,639,400	1.34
21	日本	株式	アイチコーポレーション	機械	138,700	761.00	105,550,700	823.00	114,150,100	1.33
22	日本	株式	カルソニックカンセイ	輸送用機器	142,000	824.00	117,008,000	803.00	114,026,000	1.33
23	日本	株式	ジオスター	ガラス・土石製品	130,000	796.00	103,480,000	865.00	112,450,000	1.31
24	日本	株式	ステラケミファ	化学	29,100	3,710.00	107,961,000	3,680.00	107,088,000	1.24
25	日本	株式	パイオラックス	金属製品	19,800	5,028.74	99,569,157	5,220.00	103,356,000	1.20
26	日本	株式	丹青社	サービス業	129,500	807.00	104,506,500	798.00	103,341,000	1.20
27	日本	株式	タカラトミー	その他製品	111,400	1,012.00	112,736,800	925.00	103,045,000	1.20
28	日本	株式	高松コンストラクショングループ	建設業	41,100	2,403.72	98,793,288	2,483.00	102,051,300	1.19
29	日本	株式	レック	化学	56,100	1,798.62	100,903,135	1,818.00	101,989,800	1.19
30	日本	株式	芙蓉総合リース	その他金融業	21,600	4,507.18	97,355,172	4,700.00	101,520,000	1.18

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.80
		食料品	4.50
		化学	8.37
		医薬品	2.54
		ガラス・土石製品	2.91
		非鉄金属	0.63
		金属製品	4.09
		機械	6.52
		電気機器	13.84
		輸送用機器	2.01
		その他製品	7.76
		電気・ガス業	0.60
		陸運業	1.34
		倉庫・運輸関連業	2.01
		情報・通信業	6.60
		卸売業	5.06
		小売業	5.31
		銀行業	3.04
		証券、商品先物取引業	1.28
		その他金融業	2.42
		不動産業	6.82
		サービス業	3.48
合計			97.04

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月23日-平成28年7月22日)

開示資料

決算