有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年7月24日-令和1年7月22日)

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【提出】: 2019/10/21 9:08
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
AR国内バリュー株式ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド	2,009,220,246	2.8930	5,812,674,171	2.9314	5,889,828,229	84.44

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	84.44
合計		84.44

(参考)MHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	神戸物産	卸売業	168,600	5,660.00	954,276,000	6,120.00	1,031,832,000	3.38
2	日本	株式	富士ソフト	情報・通信業	200,600	4,875.00	977,925,000	4,930.00	988,958,000	3.24
3	日本	株式	シーイーシー	情報・通信業	399,700	2,454.00	980,863,800	2,439.00	974,868,300	3.20
4	日本	株式	ミライト・ホールディングス	建設業	567,000	1,622.10	919,734,118	1,617.00	916,839,000	3.00
5	日本	株式	芙蓉総合リース	その他金融業	121,400	6,240.00	757,536,000	6,500.00	789,100,000	2.59
6	日本	株式	グローブライド	その他製品	231,900	3,280.12	760,660,149	3,260.00	755,994,000	2.48
7	日本	株式	因幡電機産業	卸売業	123,500	4,708.92	581,551,985	5,030.00	621,205,000	2.03
8	日本	株式	琉球銀行	銀行業	507,400	1,130.00	573,362,000	1,131.00	573,869,400	1.88
9	日本	株式	森六ホールディングス	化学	221,000	2,478.00	547,638,000	2,549.00	563,329,000	1.84
10	日本	株式	スターツコーポレーション	不動産業	201,000	2,589.00	520,389,000	2,586.00	519,786,000	1.70
11	日本	株式	丹青社	サービス業	398,200	1,309.00	521,243,800	1,300.00	517,660,000	1.69
12	日本	株式	東テク	卸売業	214,300	2,340.24	501,515,280	2,381.00	510,248,300	1.67
13	日本	株式	三協フロンテア	サービス業	151,200	3,335.00	504,252,000	3,370.00	509,544,000	1.67
14	日本	株式	トナミホールディングス	陸運業	88,000	5,670.00	498,960,000	5,690.00	500,720,000	1.64
15	日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	577,100	870.00	502,077,000	855.00	493,420,500	1.61
16	日本	株式	萩原電気ホールディングス	卸売業	170,600	2,802.00	478,021,200	2,867.00	489,110,200	1.60
17	日本	株式	川田テクノロジーズ	金属製品	62,600	7,350.00	460,110,000	7,490.00	468,874,000	1.53
18	日本	株式	高松コンストラクショングループ	建設業	201,000	2,235.00	449,235,000	2,298.00	461,898,000	1.51
19	日本	株式	タキロンシーアイ	化学	601,500	687.23	413,371,420	701.00	421,651,500	1.38
20	日本	株式	エディオン	小売業	400,100	1,051.00	420,505,100	1,037.00	414,903,700	1.36
21	日本	株式	DCMホールディングス	小売業	386,600	1,065.00	411,729,000	1,032.00	398,971,200	1.30
22	日本	株式	三ツ星ベルト	ゴム製品	193,900	1,952.00	378,492,800	2,006.00	388,963,400	1.27
23	日本	株式	静岡ガス	電気・ガス業	451,600	819.00	369,860,400	846.00	382,053,600	1.25
24	日本	株式	G-7ホールディングス	小売業	127,900	2,921.84	373,704,056	2,968.00	379,607,200	1.24
25	日本	株式	リケン	機械	88,100	4,220.00	371,782,000	4,255.00	374,865,500	1.23
26	日本	株式	日鉄物産	卸売業	84,800	4,420.00	374,816,000	4,385.00	371,848,000	1.22
27	日本	株式	三益半導体工業	金属製品	202,900	1,722.00	349,393,800	1,825.00	370,292,500	1.21
28	日本	株式	沖縄電力	電気・ガス業	216,100	1,703.00	368,018,300	1,697.00	366,721,700	1.20
29	日本	株式	リテールパートナーズ	小売業	295,400	1,216.00	359,206,400	1,221.00	360,683,400	1.18
30	日本	株式	メタウォーター	電気・ガス業	98,500	3,560.00	350,660,000	3,655.00	360,017,500	1.18

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	7.36
		食料品	0.81
		繊維製品	0.90
		化学	7.01
		医薬品	2.71
		ゴム製品	1.27
		非鉄金属	1.18
		金属製品	4.52
		機械	1.77
		電気機器	7.15
		輸送用機器	1.73
		精密機器	0.39
		その他製品	3.96
		電気・ガス業	3.64
		陸運業	4.22
		倉庫・運輸関連業	0.66
		情報・通信業	9.11
		卸売業	12.88
		小売業	6.34
		銀行業	3.30
		証券、商品先物取引業	1.05
		その他金融業	4.87
		不動産業	4.42
		サービス業	6.83
合計			98.22

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年7月24日-令和1年7月22日)

開示資料

決算