有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年7月24日-令和1年7月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
AR国内バリュー株式ファンド
(参考)MHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド
AR国内バリュー株式ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | MHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド | 2,009,220,246 | 2.8930 | 5,812,674,171 | 2.9314 | 5,889,828,229 | 84.44 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 84.44 |
| 合計 | 84.44 |
(参考)MHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 神戸物産 | 卸売業 | 168,600 | 5,660.00 | 954,276,000 | 6,120.00 | 1,031,832,000 | 3.38 |
| 2 | 日本 | 株式 | 富士ソフト | 情報・通信業 | 200,600 | 4,875.00 | 977,925,000 | 4,930.00 | 988,958,000 | 3.24 |
| 3 | 日本 | 株式 | シーイーシー | 情報・通信業 | 399,700 | 2,454.00 | 980,863,800 | 2,439.00 | 974,868,300 | 3.20 |
| 4 | 日本 | 株式 | ミライト・ホールディングス | 建設業 | 567,000 | 1,622.10 | 919,734,118 | 1,617.00 | 916,839,000 | 3.00 |
| 5 | 日本 | 株式 | 芙蓉総合リース | その他金融業 | 121,400 | 6,240.00 | 757,536,000 | 6,500.00 | 789,100,000 | 2.59 |
| 6 | 日本 | 株式 | グローブライド | その他製品 | 231,900 | 3,280.12 | 760,660,149 | 3,260.00 | 755,994,000 | 2.48 |
| 7 | 日本 | 株式 | 因幡電機産業 | 卸売業 | 123,500 | 4,708.92 | 581,551,985 | 5,030.00 | 621,205,000 | 2.03 |
| 8 | 日本 | 株式 | 琉球銀行 | 銀行業 | 507,400 | 1,130.00 | 573,362,000 | 1,131.00 | 573,869,400 | 1.88 |
| 9 | 日本 | 株式 | 森六ホールディングス | 化学 | 221,000 | 2,478.00 | 547,638,000 | 2,549.00 | 563,329,000 | 1.84 |
| 10 | 日本 | 株式 | スターツコーポレーション | 不動産業 | 201,000 | 2,589.00 | 520,389,000 | 2,586.00 | 519,786,000 | 1.70 |
| 11 | 日本 | 株式 | 丹青社 | サービス業 | 398,200 | 1,309.00 | 521,243,800 | 1,300.00 | 517,660,000 | 1.69 |
| 12 | 日本 | 株式 | 東テク | 卸売業 | 214,300 | 2,340.24 | 501,515,280 | 2,381.00 | 510,248,300 | 1.67 |
| 13 | 日本 | 株式 | 三協フロンテア | サービス業 | 151,200 | 3,335.00 | 504,252,000 | 3,370.00 | 509,544,000 | 1.67 |
| 14 | 日本 | 株式 | トナミホールディングス | 陸運業 | 88,000 | 5,670.00 | 498,960,000 | 5,690.00 | 500,720,000 | 1.64 |
| 15 | 日本 | 株式 | センコーグループホールディングス | 陸運業 | 577,100 | 870.00 | 502,077,000 | 855.00 | 493,420,500 | 1.61 |
| 16 | 日本 | 株式 | 萩原電気ホールディングス | 卸売業 | 170,600 | 2,802.00 | 478,021,200 | 2,867.00 | 489,110,200 | 1.60 |
| 17 | 日本 | 株式 | 川田テクノロジーズ | 金属製品 | 62,600 | 7,350.00 | 460,110,000 | 7,490.00 | 468,874,000 | 1.53 |
| 18 | 日本 | 株式 | 高松コンストラクショングループ | 建設業 | 201,000 | 2,235.00 | 449,235,000 | 2,298.00 | 461,898,000 | 1.51 |
| 19 | 日本 | 株式 | タキロンシーアイ | 化学 | 601,500 | 687.23 | 413,371,420 | 701.00 | 421,651,500 | 1.38 |
| 20 | 日本 | 株式 | エディオン | 小売業 | 400,100 | 1,051.00 | 420,505,100 | 1,037.00 | 414,903,700 | 1.36 |
| 21 | 日本 | 株式 | DCMホールディングス | 小売業 | 386,600 | 1,065.00 | 411,729,000 | 1,032.00 | 398,971,200 | 1.30 |
| 22 | 日本 | 株式 | 三ツ星ベルト | ゴム製品 | 193,900 | 1,952.00 | 378,492,800 | 2,006.00 | 388,963,400 | 1.27 |
| 23 | 日本 | 株式 | 静岡ガス | 電気・ガス業 | 451,600 | 819.00 | 369,860,400 | 846.00 | 382,053,600 | 1.25 |
| 24 | 日本 | 株式 | G-7ホールディングス | 小売業 | 127,900 | 2,921.84 | 373,704,056 | 2,968.00 | 379,607,200 | 1.24 |
| 25 | 日本 | 株式 | リケン | 機械 | 88,100 | 4,220.00 | 371,782,000 | 4,255.00 | 374,865,500 | 1.23 |
| 26 | 日本 | 株式 | 日鉄物産 | 卸売業 | 84,800 | 4,420.00 | 374,816,000 | 4,385.00 | 371,848,000 | 1.22 |
| 27 | 日本 | 株式 | 三益半導体工業 | 金属製品 | 202,900 | 1,722.00 | 349,393,800 | 1,825.00 | 370,292,500 | 1.21 |
| 28 | 日本 | 株式 | 沖縄電力 | 電気・ガス業 | 216,100 | 1,703.00 | 368,018,300 | 1,697.00 | 366,721,700 | 1.20 |
| 29 | 日本 | 株式 | リテールパートナーズ | 小売業 | 295,400 | 1,216.00 | 359,206,400 | 1,221.00 | 360,683,400 | 1.18 |
| 30 | 日本 | 株式 | メタウォーター | 電気・ガス業 | 98,500 | 3,560.00 | 350,660,000 | 3,655.00 | 360,017,500 | 1.18 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 7.36 |
| 食料品 | 0.81 | ||
| 繊維製品 | 0.90 | ||
| 化学 | 7.01 | ||
| 医薬品 | 2.71 | ||
| ゴム製品 | 1.27 | ||
| 非鉄金属 | 1.18 | ||
| 金属製品 | 4.52 | ||
| 機械 | 1.77 | ||
| 電気機器 | 7.15 | ||
| 輸送用機器 | 1.73 | ||
| 精密機器 | 0.39 | ||
| その他製品 | 3.96 | ||
| 電気・ガス業 | 3.64 | ||
| 陸運業 | 4.22 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.66 | ||
| 情報・通信業 | 9.11 | ||
| 卸売業 | 12.88 | ||
| 小売業 | 6.34 | ||
| 銀行業 | 3.30 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.05 | ||
| その他金融業 | 4.87 | ||
| 不動産業 | 4.42 | ||
| サービス業 | 6.83 | ||
| 合計 | 98.22 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
