有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月25日-平成30年7月23日)

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【提出】: 2018/10/23 9:18
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
AR国内バリュー株式ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド	2,731,501,116	3.3923	9,266,251,162	3.4649	9,464,378,216	78.84

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	78.84
合計		78.84

(参考)MHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	東プレ	金属製品	376,600	2,751.00	1,036,026,600	2,940.00	1,107,204,000	2.83
2	日本	株式	シーイーシー	情報・通信業	458,600	2,230.00	1,022,678,000	2,215.00	1,015,799,000	2.60
3	日本	株式	ケイアイスター不動産	不動産業	310,500	2,676.00	830,898,000	2,747.00	852,943,500	2.18
4	日本	株式	ミライト・ホールディングス	建設業	444,200	1,682.54	747,387,067	1,716.00	762,247,200	1.95
5	日本	株式	芙蓉総合リース	その他金融業	102,900	7,410.00	762,489,000	6,970.00	717,213,000	1.83
6	日本	株式	スター・マイカ	不動産業	316,800	2,439.00	772,675,200	2,263.00	716,918,400	1.83
7	日本	株式	ダイワボウホールディングス	卸売業	118,000	5,610.00	661,980,000	5,760.00	679,680,000	1.74
8	日本	株式	富士ソフト	情報・通信業	149,600	4,500.00	673,200,000	4,540.00	679,184,000	1.74
9	日本	株式	琉球銀行	銀行業	380,700	1,708.00	650,235,600	1,771.00	674,219,700	1.72
10	日本	株式	グローブライド	その他製品	164,000	3,670.00	601,880,000	3,675.00	602,700,000	1.54
11	日本	株式	リョービ	非鉄金属	161,500	3,580.00	578,170,000	3,725.00	601,587,500	1.54
12	日本	株式	森六ホールディングス	化学	187,100	2,936.00	549,325,600	3,040.00	568,784,000	1.45
13	日本	株式	トナミホールディングス	陸運業	86,000	6,095.55	524,218,115	6,590.00	566,740,000	1.45
14	日本	株式	セーレン	繊維製品	277,400	1,816.00	503,758,400	2,001.00	555,077,400	1.42
15	日本	株式	日鉄住金物産	卸売業	91,700	5,610.00	514,437,000	5,730.00	525,441,000	1.34
16	日本	株式	高松コンストラクショングループ	建設業	153,400	3,181.49	488,040,686	3,350.00	513,890,000	1.31
17	日本	株式	福島工業	機械	93,000	5,200.00	483,600,000	5,510.00	512,430,000	1.31
18	日本	株式	リケン	機械	81,200	5,800.00	470,960,000	6,110.00	496,132,000	1.27
19	日本	株式	グンゼ	繊維製品	74,400	6,630.18	493,285,669	6,620.00	492,528,000	1.26
20	日本	株式	三益半導体工業	金属製品	241,400	1,901.00	458,901,400	1,886.00	455,280,400	1.16
21	日本	株式	三ツ星ベルト	ゴム製品	326,000	1,359.26	443,118,878	1,380.00	449,880,000	1.15
22	日本	株式	萩原電気ホールディングス	卸売業	143,700	2,946.91	423,471,480	3,130.00	449,781,000	1.15
23	日本	株式	DCMホールディングス	小売業	446,300	1,006.96	449,407,831	1,001.00	446,746,300	1.14
24	日本	株式	マネックスグループ	証券、商品先物取引業	802,700	604.00	484,830,800	556.00	446,301,200	1.14
25	日本	株式	スターツコーポレーション	不動産業	171,900	2,665.02	458,117,219	2,588.00	444,877,200	1.13
26	日本	株式	ジョイフル本田	小売業	261,800	1,656.00	433,540,800	1,695.00	443,751,000	1.13
27	日本	株式	パイオラックス	金属製品	153,800	2,535.00	389,883,000	2,711.00	416,951,800	1.06
28	日本	株式	UACJ	非鉄金属	171,900	2,321.00	398,979,900	2,423.00	416,513,700	1.06
29	日本	株式	ハピネット	卸売業	268,000	1,430.00	383,240,000	1,544.00	413,792,000	1.06
30	日本	株式	キユーソー流通システム	倉庫・運輸関連業	135,100	2,893.00	390,844,300	3,040.00	410,704,000	1.05

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.52
		建設業	4.51
		食料品	1.24
		繊維製品	2.68
		化学	7.03
		医薬品	1.92
		石油・石炭製品	0.86
		ゴム製品	1.15
		非鉄金属	4.75
		金属製品	8.12
		機械	4.41
		電気機器	7.33
		輸送用機器	1.68
		その他製品	2.40
		電気・ガス業	1.41
		陸運業	2.97
		倉庫・運輸関連業	1.05
		情報・通信業	6.51
		卸売業	11.05
		小売業	4.99
		銀行業	4.85
		証券、商品先物取引業	1.81
		その他金融業	4.23
		不動産業	6.47
		サービス業	4.39
合計			98.45

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月25日-平成30年7月23日)

開示資料

決算