有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/07/23-2023/07/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド	親投資信託受益証券	405,055,211	5.0433	5.1480	-	91.54
	日本			2,042,855,451	2,085,224,226	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	91.54
合計	91.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド

2023年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	東テク	株式	49,300	5,280.00	5,300.00	-	3.97
	日本	卸売業		260,304,000	261,290,000	-
2	オルガノ	株式	53,800	4,105.00	4,115.00	-	3.36
	日本	機械		220,849,000	221,387,000	-
3	芙蓉総合リース	株式	17,300	11,370.00	11,730.00	-	3.08
	日本	その他金融業		196,701,000	202,929,000	-
4	セーレン	株式	78,900	2,410.00	2,453.00	-	2.94
	日本	繊維製品		190,149,000	193,541,700	-
5	加賀電子	株式	30,400	6,330.00	6,360.00	-	2.93
	日本	卸売業		192,432,000	193,344,000	-
6	因幡電機産業	株式	60,300	3,110.00	3,155.00	-	2.89
	日本	卸売業		187,533,000	190,246,500	-
7	北國フィナンシャルホールディングス	株式	37,500	4,510.00	4,830.00	-	2.75
	日本	銀行業		169,125,000	181,125,000	-
8	琉球銀行	株式	161,400	947.00	1,017.00	-	2.49
	日本	銀行業		152,845,800	164,143,800	-
9	東京精密	株式	20,500	7,520.00	7,870.00	-	2.45
	日本	精密機器		154,160,000	161,335,000	-
10	サカタインクス	株式	113,400	1,228.00	1,224.00	-	2.11
	日本	化学		139,255,200	138,801,600	-
11	高松コンストラクショングループ	株式	51,400	2,660.00	2,700.00	-	2.11
	日本	建設業		136,724,000	138,780,000	-
12	川田テクノロジーズ	株式	22,800	5,770.00	5,800.00	-	2.01
	日本	金属製品		131,556,000	132,240,000	-
13	東洋炭素	株式	23,000	5,290.00	5,690.00	-	1.99
	日本	ガラス・土石製品		121,670,000	130,870,000	-
14	萩原電気ホールディングス	株式	39,500	3,215.00	3,215.00	-	1.93
	日本	卸売業		126,992,500	126,992,500	-
15	クイック	株式	51,500	2,379.00	2,435.00	-	1.90
	日本	サービス業		122,518,500	125,402,500	-
16	シーイーシー	株式	71,200	1,736.00	1,713.00	-	1.85
	日本	情報・通信業		123,603,200	121,965,600	-
17	関電工	株式	88,500	1,221.00	1,246.00	-	1.67
	日本	建設業		108,058,500	110,271,000	-
18	マクニカホールディングス	株式	18,400	5,860.00	5,950.00	-	1.66
	日本	卸売業		107,824,000	109,480,000	-
19	JVCケンウッド	株式	231,300	483.00	469.00	-	1.65
	日本	電気機器		111,717,900	108,479,700	-
20	阿波銀行	株式	50,100	2,035.00	2,149.00	-	1.63
	日本	銀行業		101,953,500	107,664,900	-
21	日本証券金融	株式	89,100	1,090.00	1,206.00	-	1.63
	日本	その他金融業		97,119,000	107,454,600	-
22	エイチ・ツー・オー リテイリング	株式	66,900	1,510.00	1,529.00	-	1.55
	日本	小売業		101,019,000	102,290,100	-
23	オカムラ	株式	49,900	1,935.00	2,038.00	-	1.54
	日本	その他製品		96,556,500	101,696,200	-
24	住友電設	株式	31,900	3,165.00	3,165.00	-	1.53
	日本	建設業		100,963,500	100,963,500	-
25	信越ポリマー	株式	70,700	1,430.00	1,410.00	-	1.51
	日本	化学		101,101,000	99,687,000	-
26	太平洋工業	株式	57,700	1,345.00	1,366.00	-	1.20
	日本	輸送用機器		77,606,500	78,818,200	-
27	極東開発工業	株式	42,800	1,858.00	1,823.00	-	1.18
	日本	輸送用機器		79,522,400	78,024,400	-
28	西日本フィナンシャルホールディングス	株式	51,000	1,391.00	1,512.00	-	1.17
	日本	銀行業		70,941,000	77,112,000	-
29	プレス工業	株式	120,100	634.00	636.00	-	1.16
	日本	輸送用機器		76,143,400	76,383,600	-
30	東急建設	株式	97,100	750.00	769.00	-	1.13
	日本	建設業		72,825,000	74,669,900	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.81
合計	96.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
卸売業	国内	15.50
建設業		8.23
銀行業		8.04
機械		8.04
電気機器		7.05
化学		6.20
小売業		5.27
その他金融業		4.71
輸送用機器		4.64
金属製品		3.83
情報・通信業		3.72
繊維製品		3.47
その他製品		3.41
不動産業		2.91
ガラス・土石製品		2.48
精密機器		2.45
サービス業		1.90
医薬品		1.89
ゴム製品		1.11
陸運業		1.08
証券、商品先物取引業		0.56
非鉄金属		0.32
合計		96.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。