有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月23日-令和2年7月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド	親投資信託受益証券	1,535,842,996	2.8207	2.6848	-	88.48
	日本			4,332,305,923	4,123,431,275	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	88.48
合計	88.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド

令和2年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光電気工業	株式	460,400	1,794.00	1,574.00	-	4.38
	日本	電気機器		825,957,600	724,669,600	-
2	ミライト・ホールディングス	株式	485,700	1,602.00	1,452.00	-	4.26
	日本	建設業		778,091,400	705,236,400	-
3	ウエストホールディングス	株式	262,800	2,275.49	2,451.00	-	3.89
	日本	建設業		598,001,093	644,122,800	-
4	G-7ホールディングス	株式	161,800	2,433.00	2,657.00	-	2.60
	日本	小売業		393,659,400	429,902,600	-
5	東京精密	株式	126,000	3,464.09	3,330.00	-	2.53
	日本	精密機器		436,475,644	419,580,000	-
6	三協フロンテア	株式	119,600	3,525.00	3,325.00	-	2.40
	日本	サービス業		421,590,000	397,670,000	-
7	三益半導体工業	株式	176,600	2,418.86	2,250.00	-	2.40
	日本	金属製品		427,172,250	397,350,000	-
8	琉球銀行	株式	453,800	936.00	871.00	-	2.39
	日本	銀行業		424,756,800	395,259,800	-
9	NIPPO	株式	131,400	2,841.03	2,801.00	-	2.22
	日本	建設業		373,312,470	368,051,400	-
10	日本KFCホールディングス	株式	130,000	2,712.50	2,659.00	-	2.09
	日本	小売業		352,625,388	345,670,000	-
11	東テク	株式	151,900	2,275.00	2,262.00	-	2.08
	日本	卸売業		345,572,500	343,597,800	-
12	芙蓉総合リース	株式	55,600	5,920.00	5,940.00	-	1.99
	日本	その他金融業		329,152,000	330,264,000	-
13	グローブライド	株式	167,300	2,074.00	1,912.00	-	1.93
	日本	その他製品		346,980,200	319,877,600	-
14	高松コンストラクショングループ	株式	147,900	2,330.00	2,139.00	-	1.91
	日本	建設業		344,607,000	316,358,100	-
15	メタウォーター	株式	67,200	4,600.00	4,590.00	-	1.86
	日本	電気・ガス業		309,120,000	308,448,000	-
16	沖縄電力	株式	180,800	1,714.00	1,646.00	-	1.80
	日本	電気・ガス業		309,891,200	297,596,800	-
17	アルテリア・ネットワークス	株式	132,600	1,972.00	1,921.00	-	1.54
	日本	情報・通信業		261,487,200	254,724,600	-
18	アサヒホールディングス	株式	62,700	3,000.00	3,655.00	-	1.38
	日本	非鉄金属		188,100,000	229,168,500	-
19	萩原工業	株式	168,400	1,396.00	1,335.00	-	1.36
	日本	その他製品		235,086,400	224,814,000	-
20	MCJ	株式	246,000	953.00	902.00	-	1.34
	日本	電気機器		234,438,000	221,892,000	-
21	図研	株式	72,300	3,050.00	3,065.00	-	1.34
	日本	電気機器		220,515,000	221,599,500	-
22	東京エレクトロン デバイス	株式	67,500	3,750.00	3,225.00	-	1.31
	日本	卸売業		253,125,000	217,687,500	-
23	C&Fロジホールディングス	株式	135,300	1,604.00	1,554.00	-	1.27
	日本	陸運業		217,021,200	210,256,200	-
24	なとり	株式	120,300	1,786.00	1,741.00	-	1.27
	日本	食料品		214,855,800	209,442,300	-
25	ジョイフル本田	株式	135,100	1,482.00	1,518.00	-	1.24
	日本	小売業		200,218,200	205,081,800	-
26	ダイト	株式	62,500	3,175.00	3,150.00	-	1.19
	日本	医薬品		198,437,500	196,875,000	-
27	富士ソフト	株式	41,300	4,624.05	4,735.00	-	1.18
	日本	情報・通信業		190,973,415	195,555,500	-
28	エディオン	株式	192,200	1,069.00	1,017.00	-	1.18
	日本	小売業		205,461,800	195,467,400	-
29	トランス・コスモス	株式	74,000	2,575.00	2,552.00	-	1.14
	日本	サービス業		190,550,000	188,848,000	-
30	タキロンシーアイ	株式	279,000	703.00	668.00	-	1.13
	日本	化学		196,137,000	186,372,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.75
合計	98.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	13.46
建設業		12.90
小売業		9.47
サービス業		6.16
卸売業		5.67
機械		5.29
金属製品		4.93
その他製品		4.31
情報・通信業		4.14
電気・ガス業		4.13
銀行業		3.65
化学		3.58
その他金融業		3.07
陸運業		2.72
精密機器		2.53
医薬品		2.27
不動産業		2.18
非鉄金属		1.97
食料品		1.86
輸送用機器		1.20
倉庫・運輸関連業		1.18
ゴム製品		1.10
繊維製品		0.97
合計		98.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。