有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年7月23日-令和3年7月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド	親投資信託受益証券	839,546,987	3.7462	3.7132	-	87.85
	日本			3,145,194,877	3,117,405,872	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	87.85
合計	87.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローブライド	株式	96,400	5,560.00	5,290.00	-	4.35
	日本	その他製品		535,984,000	509,956,000	-
2	ミライト・ホールディングス	株式	224,900	2,103.00	2,151.00	-	4.13
	日本	建設業		472,964,700	483,759,900	-
3	新光電気工業	株式	93,600	3,835.00	3,700.00	-	2.95
	日本	電気機器		358,956,000	346,320,000	-
4	大紀アルミニウム工業所	株式	249,400	1,195.00	1,207.00	-	2.57
	日本	非鉄金属		298,033,000	301,025,800	-
5	スター精密	株式	159,800	1,692.00	1,642.00	-	2.24
	日本	機械		270,381,600	262,391,600	-
6	三井ハイテック	株式	40,700	6,420.00	6,380.00	-	2.21
	日本	電気機器		261,294,000	259,666,000	-
7	三協フロンテア	株式	56,700	4,275.00	4,305.00	-	2.08
	日本	サービス業		242,392,500	244,093,500	-
8	明電舎	株式	101,700	2,347.00	2,367.00	-	2.05
	日本	電気機器		238,689,900	240,723,900	-
9	セーレン	株式	108,100	2,198.00	2,218.00	-	2.04
	日本	繊維製品		237,603,800	239,765,800	-
10	オルガノ	株式	38,200	5,990.00	6,270.00	-	2.04
	日本	機械		228,818,000	239,514,000	-
11	琉球銀行	株式	322,200	721.00	723.00	-	1.99
	日本	銀行業		232,306,200	232,950,600	-
12	タマホーム	株式	78,600	2,663.00	2,548.00	-	1.71
	日本	建設業		209,311,800	200,272,800	-
13	大建工業	株式	89,800	2,203.00	2,214.00	-	1.70
	日本	その他製品		197,829,400	198,817,200	-
14	三益半導体工業	株式	78,700	2,416.00	2,450.00	-	1.64
	日本	金属製品		190,139,200	192,815,000	-
15	牧野フライス製作所	株式	46,200	4,095.00	4,100.00	-	1.62
	日本	機械		189,189,000	189,420,000	-
16	芙蓉総合リース	株式	25,300	7,140.00	7,140.00	-	1.54
	日本	その他金融業		180,642,000	180,642,000	-
17	IDOM	株式	176,000	946.00	999.00	-	1.50
	日本	卸売業		166,496,000	175,824,000	-
18	東テク	株式	66,300	2,654.00	2,614.00	-	1.48
	日本	卸売業		175,960,200	173,308,200	-
19	加賀電子	株式	59,000	2,922.00	2,847.00	-	1.43
	日本	卸売業		172,398,000	167,973,000	-
20	東京精密	株式	32,400	4,695.00	4,665.00	-	1.29
	日本	精密機器		152,118,000	151,146,000	-
21	マクニカ・富士エレホールディングス	株式	53,600	2,727.00	2,801.00	-	1.28
	日本	卸売業		146,167,200	150,133,600	-
22	アルペン	株式	47,900	3,140.00	3,070.00	-	1.25
	日本	小売業		150,406,000	147,053,000	-
23	日鉄物産	株式	30,600	4,600.00	4,680.00	-	1.22
	日本	卸売業		140,760,000	143,208,000	-
24	武蔵精密工業	株式	60,500	2,327.00	2,264.00	-	1.17
	日本	輸送用機器		140,783,500	136,972,000	-
25	ノーリツ	株式	73,400	1,917.00	1,856.00	-	1.16
	日本	金属製品		140,707,800	136,230,400	-
26	三ツ星ベルト	株式	71,100	1,844.00	1,821.00	-	1.10
	日本	ゴム製品		131,108,400	129,473,100	-
27	近鉄エクスプレス	株式	48,300	2,644.00	2,661.00	-	1.10
	日本	倉庫・運輸関連業		127,705,200	128,526,300	-
28	ローランド ディー.ジー.	株式	46,400	2,782.00	2,756.00	-	1.09
	日本	電気機器		129,084,800	127,878,400	-
29	G-7ホールディングス	株式	34,600	3,655.00	3,650.00	-	1.08
	日本	小売業		126,463,000	126,290,000	-
30	センコーグループホールディングス	株式	112,000	1,110.00	1,106.00	-	1.06
	日本	陸運業		124,320,000	123,872,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.67
合計	98.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年7月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	14.68
卸売業		9.99
その他製品		9.03
建設業		9.00
機械		8.31
サービス業		7.06
小売業		5.60
金属製品		4.28
銀行業		3.28
非鉄金属		3.18
輸送用機器		2.65
繊維製品		2.63
不動産業		2.59
その他金融業		2.39
精密機器		1.83
化学		1.56
医薬品		1.46
ガラス・土石製品		1.41
情報・通信業		1.14
鉄鋼		1.14
ゴム製品		1.10
倉庫・運輸関連業		1.10
陸運業		1.06
証券、商品先物取引業		0.97
電気・ガス業		0.82
鉱業		0.41
合計		98.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。