有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年7月27日-令和4年7月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年7月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド	親投資信託受益証券	653,560,845	3.9417	3.9257	-	90.83
	日本			2,576,206,138	2,565,683,809	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	90.83
合計	90.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド

2022年7月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	オルガノ	株式	27,100	9,120.00	9,280.00	-	3.49
	日本	機械		247,152,000	251,488,000	-
2	琉球銀行	株式	258,500	817.00	804.00	-	2.88
	日本	銀行業		211,194,500	207,834,000	-
3	セーレン	株式	88,300	2,089.00	2,025.00	-	2.48
	日本	繊維製品		184,458,700	178,807,500	-
4	芙蓉総合リース	株式	19,800	8,100.00	8,160.00	-	2.24
	日本	その他金融業		160,380,000	161,568,000	-
5	三ツ星ベルト	株式	47,600	3,070.00	3,220.00	-	2.13
	日本	ゴム製品		146,132,000	153,272,000	-
6	北國フィナンシャルホールディングス	株式	32,800	4,550.00	4,625.00	-	2.10
	日本	銀行業		149,240,000	151,700,000	-
7	大紀アルミニウム工業所	株式	120,600	1,227.00	1,233.00	-	2.06
	日本	非鉄金属		147,976,200	148,699,800	-
8	大建工業	株式	74,300	1,968.00	1,945.00	-	2.00
	日本	その他製品		146,222,400	144,513,500	-
9	加賀電子	株式	44,700	3,190.00	3,225.00	-	2.00
	日本	卸売業		142,593,000	144,157,500	-
10	日新電機	株式	93,200	1,520.00	1,522.00	-	1.97
	日本	電気機器		141,664,000	141,850,400	-
11	日鉄物産	株式	27,300	5,130.00	5,160.00	-	1.95
	日本	卸売業		140,049,000	140,868,000	-
12	高松コンストラクショングループ	株式	61,700	2,095.00	2,126.00	-	1.82
	日本	建設業		129,261,500	131,174,200	-
13	東テク	株式	36,500	3,390.00	3,450.00	-	1.75
	日本	卸売業		123,735,000	125,925,000	-
14	グローブライド	株式	54,200	2,303.00	2,271.00	-	1.71
	日本	その他製品		124,822,600	123,088,200	-
15	因幡電機産業	株式	42,900	2,825.00	2,769.00	-	1.65
	日本	卸売業		121,192,500	118,790,100	-
16	三和油化工業	株式	22,800	5,510.00	5,210.00	-	1.65
	日本	化学		125,628,000	118,788,000	-
17	スター精密	株式	67,100	1,708.00	1,719.00	-	1.60
	日本	機械		114,606,800	115,344,900	-
18	沖縄電力	株式	80,800	1,297.00	1,350.00	-	1.51
	日本	電気・ガス業		104,797,600	109,080,000	-
19	ローランド ディー.ジー.	株式	30,900	3,175.00	3,355.00	-	1.44
	日本	電気機器		98,107,500	103,669,500	-
20	明電舎	株式	49,700	2,193.00	2,051.00	-	1.41
	日本	電気機器		108,992,100	101,934,700	-
21	東京精密	株式	21,300	4,665.00	4,595.00	-	1.36
	日本	精密機器		99,364,500	97,873,500	-
22	阿波銀行	株式	48,000	2,028.00	2,007.00	-	1.34
	日本	銀行業		97,344,000	96,336,000	-
23	トランス・コスモス	株式	24,700	3,790.00	3,760.00	-	1.29
	日本	サービス業		93,613,000	92,872,000	-
24	IDOM	株式	113,400	748.00	806.00	-	1.27
	日本	卸売業		84,823,200	91,400,400	-
25	スターツコーポレーション	株式	30,200	2,820.00	2,879.00	-	1.21
	日本	不動産業		85,164,000	86,945,800	-
26	萩原電気ホールディングス	株式	42,800	2,038.00	2,020.00	-	1.20
	日本	卸売業		87,226,400	86,456,000	-
27	三協フロンテア	株式	20,700	4,035.00	4,025.00	-	1.16
	日本	サービス業		83,524,500	83,317,500	-
28	マクニカ・富士エレホールディングス	株式	30,400	2,699.00	2,699.00	-	1.14
	日本	卸売業		82,049,600	82,049,600	-
29	大氣社	株式	22,800	3,260.00	3,285.00	-	1.04
	日本	建設業		74,328,000	74,898,000	-
30	平和不動産	株式	18,600	3,990.00	4,000.00	-	1.03
	日本	不動産業		74,214,000	74,400,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.49
合計	96.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年7月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
卸売業	国内	13.38
電気機器		10.93
機械		8.14
銀行業		6.78
建設業		6.34
その他製品		5.59
化学		5.47
情報・通信業		3.73
サービス業		3.70
金属製品		3.44
小売業		3.39
繊維製品		3.03
不動産業		2.82
非鉄金属		2.80
その他金融業		2.71
輸送用機器		2.51
精密機器		2.20
ゴム製品		2.13
電気・ガス業		1.51
医薬品		1.48
食料品		1.34
陸運業		1.01
ガラス・土石製品		1.01
海運業		0.56
証券、商品先物取引業		0.50
合計		96.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。