有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年7月23日-平成29年7月24日)

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【提出】: 2017/10/20 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
AR国内バリュー株式ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド	1,628,397,513	3.0064	4,895,753,853	2.9786	4,850,344,832	77.29

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	77.29
合計		77.29

(参考)MHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	サカタインクス	化学	242,600	2,093.18	507,805,700	1,998.00	484,714,800	2.59
2	日本	株式	東プレ	金属製品	157,900	2,949.70	465,758,100	2,912.00	459,804,800	2.46
3	日本	株式	ケイアイスター不動産	不動産業	217,500	2,032.53	442,076,700	2,008.00	436,740,000	2.33
4	日本	株式	シーイーシー	情報・通信業	175,800	2,218.46	390,006,900	2,142.00	376,563,600	2.01
5	日本	株式	福島工業	機械	67,700	4,802.63	325,138,700	4,580.00	310,066,000	1.65
6	日本	株式	スター・マイカ	不動産業	98,300	3,049.60	299,776,000	3,150.00	309,645,000	1.65
7	日本	株式	WDBホールディングス	サービス業	133,600	2,398.38	320,424,499	2,309.00	308,482,400	1.65
8	日本	株式	琉球銀行	銀行業	194,900	1,591.96	310,274,300	1,576.00	307,162,400	1.64
9	日本	株式	日本シイエムケイ	電気機器	309,500	1,058.41	327,578,500	988.00	305,786,000	1.63
10	日本	株式	川岸工業	金属製品	323,000	932.22	301,108,000	925.00	298,775,000	1.59
11	日本	株式	東テク	卸売業	130,700	2,022.86	264,388,500	2,000.00	261,400,000	1.39
12	日本	株式	第一稀元素化学工業	化学	191,200	1,393.05	266,352,400	1,335.00	255,252,000	1.36
13	日本	株式	キユーソー流通システム	倉庫・運輸関連業	82,200	2,784.23	228,864,100	2,990.00	245,778,000	1.31
14	日本	株式	牧野フライス製作所	機械	254,000	945.83	240,241,000	934.00	237,236,000	1.26
15	日本	株式	九電工	建設業	56,900	4,477.45	254,767,000	4,160.00	236,704,000	1.26
16	日本	株式	川田テクノロジーズ	金属製品	31,200	7,757.26	242,026,600	7,580.00	236,496,000	1.26
17	日本	株式	スターツコーポレーション	不動産業	81,500	2,836.80	231,200,000	2,883.00	234,964,500	1.25
18	日本	株式	兼松	卸売業	967,000	238.87	230,993,000	241.00	233,047,000	1.24
19	日本	株式	ミマキエンジニアリング	電気機器	264,900	878.06	232,598,500	878.00	232,582,200	1.24
20	日本	株式	竹内製作所	機械	107,900	2,093.11	225,846,666	2,147.00	231,661,300	1.23
21	日本	株式	セーレン	繊維製品	123,500	1,853.35	228,889,200	1,866.00	230,451,000	1.23
22	日本	株式	KYB	輸送用機器	367,000	635.79	233,335,937	624.00	229,008,000	1.22
23	日本	株式	三益半導体工業	金属製品	128,600	1,844.94	237,259,800	1,775.00	228,265,000	1.22
24	日本	株式	高松コンストラクショングループ	建設業	78,100	2,975.95	232,421,800	2,892.00	225,865,200	1.20
25	日本	株式	ジェコス	卸売業	180,200	1,269.25	228,719,000	1,251.00	225,430,200	1.20
26	日本	株式	ポケットカード	その他金融業	310,200	707.53	219,478,300	724.00	224,584,800	1.20
27	日本	株式	UACJ	非鉄金属	683,000	328.23	224,185,000	326.00	222,658,000	1.19
28	日本	株式	パイオラックス	金属製品	72,000	3,094.42	222,798,400	3,050.00	219,600,000	1.17
29	日本	株式	カナモト	サービス業	55,400	4,098.41	227,052,000	3,960.00	219,384,000	1.17
30	日本	株式	マネックスグループ	証券、商品先物取引業	688,900	322.92	222,464,500	312.00	214,936,800	1.15

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.71
		食料品	1.18
		繊維製品	1.82
		化学	6.11
		医薬品	1.21
		ゴム製品	0.60
		ガラス・土石製品	1.83
		鉄鋼	1.71
		非鉄金属	5.81
		金属製品	7.72
		機械	7.64
		電気機器	12.62
		輸送用機器	3.30
		その他製品	2.23
		電気・ガス業	1.50
		陸運業	1.75
		倉庫・運輸関連業	1.31
		情報・通信業	4.69
		卸売業	7.99
		小売業	2.75
		銀行業	4.19
		証券、商品先物取引業	2.38
		その他金融業	2.88
		不動産業	5.25
		サービス業	5.58
合計			98.88

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年7月23日-平成29年7月24日)

開示資料

決算