有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/07/25-2024/07/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド	親投資信託受益証券	233,127,665	6.6173	6.7536	-	88.68
	日本			1,542,699,010	1,574,450,998	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	88.68
合計	88.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド

2024年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	関電工	株式	96,700	1,757.00	2,056.00	-	3.87
	日本	建設業		169,901,900	198,815,200	-
2	因幡電機産業	株式	44,200	3,994.18	3,960.00	-	3.41
	日本	卸売業		176,543,134	175,032,000	-
3	琉球銀行	株式	132,300	1,214.00	1,234.00	-	3.18
	日本	銀行業		160,612,200	163,258,200	-
4	東テク	株式	58,900	2,445.00	2,569.00	-	2.95
	日本	卸売業		144,010,500	151,314,100	-
5	日本証券金融	株式	86,200	1,722.00	1,726.00	-	2.90
	日本	その他金融業		148,436,400	148,781,200	-
6	北國フィナンシャルホールディングス	株式	25,000	5,210.00	5,700.00	-	2.78
	日本	銀行業		130,250,000	142,500,000	-
7	セーレン	株式	57,800	2,324.00	2,371.00	-	2.67
	日本	繊維製品		134,327,200	137,043,800	-
8	サカタインクス	株式	75,800	1,770.00	1,781.00	-	2.63
	日本	化学		134,166,000	134,999,800	-
9	シンフォニア テクノロジー	株式	40,200	3,300.00	3,235.00	-	2.53
	日本	電気機器		132,660,000	130,047,000	-
10	川田テクノロジーズ	株式	47,200	2,843.00	2,716.00	-	2.50
	日本	金属製品		134,189,600	128,195,200	-
11	ニチアス	株式	26,400	4,620.00	4,695.00	-	2.42
	日本	ガラス・土石製品		121,968,000	123,948,000	-
12	西日本フィナンシャルホールディングス	株式	57,000	2,031.00	2,065.00	-	2.29
	日本	銀行業		115,767,000	117,705,000	-
13	芙蓉総合リース	株式	9,500	12,140.00	12,340.00	-	2.28
	日本	その他金融業		115,330,000	117,230,000	-
14	阿波銀行	株式	39,800	2,718.00	2,807.00	-	2.18
	日本	銀行業		108,176,400	111,718,600	-
15	JVCケンウッド	株式	113,300	896.00	929.00	-	2.05
	日本	電気機器		101,516,800	105,255,700	-
16	ノリタケ	株式	26,200	4,110.00	4,000.00	-	2.04
	日本	ガラス・土石製品		107,682,000	104,800,000	-
17	SWCC	株式	21,900	4,435.00	4,545.00	-	1.94
	日本	非鉄金属		97,126,500	99,535,500	-
18	東京精密	株式	9,300	11,280.00	10,445.00	-	1.89
	日本	精密機器		104,904,000	97,138,500	-
19	加賀電子	株式	17,700	5,460.00	5,470.00	-	1.89
	日本	卸売業		96,642,000	96,819,000	-
20	オルガノ	株式	13,000	7,150.00	6,880.00	-	1.74
	日本	機械		92,950,000	89,440,000	-
21	極東開発工業	株式	31,900	2,506.00	2,700.00	-	1.68
	日本	輸送用機器		79,941,400	86,130,000	-
22	大氣社	株式	16,200	5,070.00	5,230.00	-	1.65
	日本	建設業		82,134,000	84,726,000	-
23	エイチ・ツー・オー リテイリング	株式	32,100	2,710.00	2,635.00	-	1.65
	日本	小売業		86,991,000	84,583,500	-
24	オカムラ	株式	36,900	2,162.00	2,225.00	-	1.60
	日本	その他製品		79,777,800	82,102,500	-
25	信越ポリマー	株式	46,900	1,492.00	1,618.00	-	1.48
	日本	化学		69,974,800	75,884,200	-
26	エスペック	株式	26,300	2,934.00	2,869.00	-	1.47
	日本	電気機器		77,164,200	75,454,700	-
27	シーイーシー	株式	36,500	2,013.00	1,966.00	-	1.40
	日本	情報・通信業		73,474,500	71,759,000	-
28	太平洋工業	株式	44,200	1,490.00	1,580.00	-	1.36
	日本	輸送用機器		65,858,000	69,836,000	-
29	松風	株式	14,500	5,040.00	4,740.00	-	1.34
	日本	精密機器		73,080,000	68,730,000	-
30	フクシマガリレイ	株式	9,200	6,660.00	6,790.00	-	1.22
	日本	機械		61,272,000	62,468,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.96
合計	97.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
卸売業	国内	11.88
銀行業		10.43
建設業		9.07
電気機器		8.28
機械		7.09
化学		6.92
その他金融業		5.18
小売業		4.72
ガラス・土石製品		4.46
輸送用機器		4.45
情報・通信業		4.26
精密機器		3.23
繊維製品		3.23
金属製品		2.99
医薬品		2.19
非鉄金属		2.16
その他製品		1.81
不動産業		1.49
海運業		1.06
陸運業		1.04
証券、商品先物取引業		0.98
鉄鋼		0.55
ゴム製品		0.47
合計		97.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。