有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/07/23-2025/07/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド	親投資信託受益証券	141,633,720	7.9843	8.2901	-	84.20
	日本			1,130,846,184	1,174,157,702	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	84.20
合計	84.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド

2025年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	関電工	株式	61,900	3,464.00	3,596.00	-	4.05
	日本	建設業		214,421,600	222,592,400	-
2	シンフォニア テクノロジー	株式	20,400	9,180.00	9,610.00	-	3.56
	日本	電気機器		187,272,000	196,044,000	-
3	東テク	株式	61,300	2,788.00	2,868.00	-	3.20
	日本	卸売業		170,904,400	175,808,400	-
4	日本証券金融	株式	89,700	1,765.00	1,838.00	-	3.00
	日本	その他金融業		158,320,500	164,868,600	-
5	川田テクノロジーズ	株式	40,700	3,850.00	3,965.00	-	2.93
	日本	金属製品		156,695,000	161,375,500	-
6	SWCC	株式	16,700	8,440.00	9,190.00	-	2.79
	日本	非鉄金属		140,948,000	153,473,000	-
7	西日本フィナンシャルホールディングス	株式	59,500	2,305.00	2,401.00	-	2.60
	日本	銀行業		137,147,500	142,859,500	-
8	因幡電機産業	株式	34,500	4,013.00	3,967.00	-	2.49
	日本	卸売業		138,448,500	136,861,500	-
9	サカタインクス	株式	61,300	2,095.00	2,158.00	-	2.40
	日本	化学		128,423,500	132,285,400	-
10	ニチアス	株式	22,600	5,507.00	5,830.00	-	2.40
	日本	ガラス・土石製品		124,458,200	131,758,000	-
11	日東工業	株式	38,800	3,230.00	3,340.00	-	2.36
	日本	電気機器		125,324,000	129,592,000	-
12	セーレン	株式	51,900	2,368.00	2,472.00	-	2.33
	日本	繊維製品		122,899,200	128,296,800	-
13	北國フィナンシャルホールディングス	株式	22,600	5,330.00	5,600.00	-	2.30
	日本	銀行業		120,458,000	126,560,000	-
14	阿波銀行	株式	36,700	3,075.00	3,220.00	-	2.15
	日本	銀行業		112,852,500	118,174,000	-
15	琉球銀行	株式	92,600	1,199.00	1,237.00	-	2.08
	日本	銀行業		111,027,400	114,546,200	-
16	オルガノ	株式	11,600	9,400.00	9,440.00	-	1.99
	日本	機械		109,040,000	109,504,000	-
17	ノリタケ	株式	23,600	4,215.00	4,315.00	-	1.85
	日本	ガラス・土石製品		99,474,000	101,834,000	-
18	JVCケンウッド	株式	83,400	1,106.00	1,191.50	-	1.81
	日本	電気機器		92,240,400	99,371,100	-
19	芙蓉総合リース	株式	24,200	3,938.00	4,088.00	-	1.80
	日本	その他金融業		95,299,600	98,929,600	-
20	パルグループホールディングス	株式	19,200	4,760.00	5,040.00	-	1.76
	日本	小売業		91,392,000	96,768,000	-
21	住友電設	株式	14,600	6,720.00	6,580.00	-	1.75
	日本	建設業		98,112,000	96,068,000	-
22	日本ドライケミカル	株式	16,900	5,170.00	5,130.00	-	1.58
	日本	機械		87,373,000	86,697,000	-
23	センコーグループホールディングス	株式	42,300	2,008.00	2,036.00	-	1.57
	日本	陸運業		84,938,400	86,122,800	-
24	加賀電子	株式	28,800	2,809.00	2,908.00	-	1.52
	日本	卸売業		80,899,200	83,750,400	-
25	大氣社	株式	30,600	2,670.00	2,719.00	-	1.51
	日本	建設業		81,702,000	83,201,400	-
26	極東開発工業	株式	30,500	2,541.00	2,634.00	-	1.46
	日本	輸送用機器		77,500,500	80,337,000	-
27	オカムラ	株式	33,200	2,307.00	2,382.00	-	1.44
	日本	その他製品		76,592,400	79,082,400	-
28	CKD	株式	28,600	2,651.00	2,735.00	-	1.42
	日本	機械		75,818,600	78,221,000	-
29	東京精密	株式	8,100	9,493.00	9,550.00	-	1.41
	日本	精密機器		76,893,300	77,355,000	-
30	エスペック	株式	23,600	3,095.00	3,210.00	-	1.38
	日本	電気機器		73,042,000	75,756,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.95
合計	96.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	11.37
卸売業		9.63
銀行業		9.13
建設業		7.94
機械		7.80
化学		5.95
その他金融業		4.80
小売業		4.76
情報・通信業		4.60
ガラス・土石製品		4.25
輸送用機器		3.43
非鉄金属		3.35
繊維製品		2.97
金属製品		2.93
精密機器		2.40
医薬品		1.88
その他製品		1.64
陸運業		1.57
不動産業		1.51
サービス業		1.45
鉄鋼		0.78
証券、商品先物取引業		0.76
海運業		0.72
食料品		0.53
電気・ガス業		0.51
ゴム製品		0.32
合計		96.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。