有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月11日-平成29年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期計算期間 (平成28年 6月10日現在) | 第4期計算期間 (平成29年 6月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,044,583 | 115,836,058 |
| 親投資信託受益証券 | 8,329,430,830 | 7,558,355,954 |
| 未収入金 | 10,721,000 | 2,491,000 |
| 流動資産合計 | 8,426,196,413 | 7,676,683,012 |
| 資産合計 | 8,426,196,413 | 7,676,683,012 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,115,160 | 18,408,164 |
| 未払受託者報酬 | 2,252,790 | 2,149,033 |
| 未払委託者報酬 | 42,803,002 | 40,831,545 |
| 未払利息 | 201 | 239 |
| その他未払費用 | 212,013 | 171,861 |
| 流動負債合計 | 73,383,166 | 61,560,842 |
| 負債合計 | 73,383,166 | 61,560,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,404,362,015 | 5,246,049,235 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,948,451,232 | 2,369,072,935 |
| (分配準備積立金) | 1,079,192,685 | 1,010,433,795 |
| 元本等合計 | 8,352,813,247 | 7,615,122,170 |
| 純資産合計 | 8,352,813,247 | 7,615,122,170 |
| 負債純資産合計 | 8,426,196,413 | 7,676,683,012 |
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