有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/06/11-2023/06/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2022年6月10日現在 | 第10期 2023年6月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,750,246 | 48,629,581 |
| 親投資信託受益証券 | 5,583,741,021 | 5,183,412,572 |
| 流動資産合計 | 5,631,491,267 | 5,232,042,153 |
| 資産合計 | 5,631,491,267 | 5,232,042,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 935,846 | 9,028,118 |
| 未払受託者報酬 | 1,500,189 | 1,438,395 |
| 未払委託者報酬 | 28,504,447 | 27,330,063 |
| その他未払費用 | 42,516 | 40,755 |
| 流動負債合計 | 30,982,998 | 37,837,331 |
| 負債合計 | 30,982,998 | 37,837,331 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,929,205,225 | 2,840,978,128 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,671,303,044 | 2,353,226,694 |
| (分配準備積立金) | 1,328,680,881 | 1,334,413,089 |
| 元本等合計 | 5,600,508,269 | 5,194,204,822 |
| 純資産合計 | 5,600,508,269 | 5,194,204,822 |
| 負債純資産合計 | 5,631,491,267 | 5,232,042,153 |
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