有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年6月11日-令和3年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2020年6月10日現在 | 第8期 2021年6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,512,066 | 67,502,780 |
| 親投資信託受益証券 | 6,787,905,403 | 6,549,361,156 |
| 未収入金 | 23,570,000 | 17,160,000 |
| 流動資産合計 | 6,870,987,469 | 6,634,023,936 |
| 資産合計 | 6,870,987,469 | 6,634,023,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,906,458 | 31,285,185 |
| 未払受託者報酬 | 1,997,835 | 1,696,391 |
| 未払委託者報酬 | 37,959,792 | 32,232,410 |
| その他未払費用 | 57,982 | 48,100 |
| 流動負債合計 | 62,922,067 | 65,262,086 |
| 負債合計 | 62,922,067 | 65,262,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,199,196,152 | 3,246,705,968 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,608,869,250 | 3,322,055,882 |
| (分配準備積立金) | 983,916,072 | 1,494,772,422 |
| 元本等合計 | 6,808,065,402 | 6,568,761,850 |
| 純資産合計 | 6,808,065,402 | 6,568,761,850 |
| 負債純資産合計 | 6,870,987,469 | 6,634,023,936 |
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