有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/06/11-2025/06/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2024年6月10日現在 | 第12期 2025年6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,467,644 | 33,105,961 |
| 親投資信託受益証券 | 4,712,688,421 | 4,216,149,110 |
| 未収入金 | - | 5,260,000 |
| 流動資産合計 | 4,751,156,065 | 4,254,515,071 |
| 資産合計 | 4,751,156,065 | 4,254,515,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,335,119 | 2,595,119 |
| 未払受託者報酬 | 1,287,713 | 1,164,980 |
| 未払委託者報酬 | 24,467,470 | 22,135,399 |
| その他未払費用 | 36,475 | 32,994 |
| 流動負債合計 | 28,126,777 | 25,928,492 |
| 負債合計 | 28,126,777 | 25,928,492 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,688,551,579 | 2,318,362,634 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,034,477,709 | 1,910,223,945 |
| (分配準備積立金) | 1,245,199,836 | 1,134,001,937 |
| 元本等合計 | 4,723,029,288 | 4,228,586,579 |
| 純資産合計 | 4,723,029,288 | 4,228,586,579 |
| 負債純資産合計 | 4,751,156,065 | 4,254,515,071 |
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