有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/06/13-2024/06/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2023年6月12日現在 | 第11期 2024年6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,629,581 | 38,467,644 |
| 親投資信託受益証券 | 5,183,412,572 | 4,712,688,421 |
| 流動資産合計 | 5,232,042,153 | 4,751,156,065 |
| 資産合計 | 5,232,042,153 | 4,751,156,065 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,028,118 | 2,335,119 |
| 未払受託者報酬 | 1,438,395 | 1,287,713 |
| 未払委託者報酬 | 27,330,063 | 24,467,470 |
| その他未払費用 | 40,755 | 36,475 |
| 流動負債合計 | 37,837,331 | 28,126,777 |
| 負債合計 | 37,837,331 | 28,126,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,840,978,128 | 2,688,551,579 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,353,226,694 | 2,034,477,709 |
| (分配準備積立金) | 1,334,413,089 | 1,245,199,836 |
| 元本等合計 | 5,194,204,822 | 4,723,029,288 |
| 純資産合計 | 5,194,204,822 | 4,723,029,288 |
| 負債純資産合計 | 5,232,042,153 | 4,751,156,065 |
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