有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月11日-令和2年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 令和1年6月10日現在 | 第7期 令和2年6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,358,720 | 59,512,066 |
| 親投資信託受益証券 | 7,675,307,674 | 6,787,905,403 |
| 未収入金 | 12,793,000 | 23,570,000 |
| 流動資産合計 | 7,784,459,394 | 6,870,987,469 |
| 資産合計 | 7,784,459,394 | 6,870,987,469 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,938,006 | 22,906,458 |
| 未払受託者報酬 | 1,957,114 | 1,997,835 |
| 未払委託者報酬 | 37,184,980 | 37,959,792 |
| 未払利息 | 187 | - |
| その他未払費用 | 59,440 | 57,982 |
| 流動負債合計 | 52,139,727 | 62,922,067 |
| 負債合計 | 52,139,727 | 62,922,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,526,749,637 | 4,199,196,152 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,205,570,030 | 2,608,869,250 |
| (分配準備積立金) | 1,092,766,328 | 983,916,072 |
| 元本等合計 | 7,732,319,667 | 6,808,065,402 |
| 純資産合計 | 7,732,319,667 | 6,808,065,402 |
| 負債純資産合計 | 7,784,459,394 | 6,870,987,469 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
