有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年6月11日-令和4年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2021年6月10日現在 | 第9期 2022年6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,502,780 | 47,750,246 |
| 親投資信託受益証券 | 6,549,361,156 | 5,583,741,021 |
| 未収入金 | 17,160,000 | - |
| 流動資産合計 | 6,634,023,936 | 5,631,491,267 |
| 資産合計 | 6,634,023,936 | 5,631,491,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,285,185 | 935,846 |
| 未払受託者報酬 | 1,696,391 | 1,500,189 |
| 未払委託者報酬 | 32,232,410 | 28,504,447 |
| その他未払費用 | 48,100 | 42,516 |
| 流動負債合計 | 65,262,086 | 30,982,998 |
| 負債合計 | 65,262,086 | 30,982,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,246,705,968 | 2,929,205,225 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,322,055,882 | 2,671,303,044 |
| (分配準備積立金) | 1,494,772,422 | 1,328,680,881 |
| 元本等合計 | 6,568,761,850 | 5,600,508,269 |
| 純資産合計 | 6,568,761,850 | 5,600,508,269 |
| 負債純資産合計 | 6,634,023,936 | 5,631,491,267 |
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