有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月12日-令和1年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期計算期間 (平成30年 6月11日現在) | 第6期計算期間 (令和 1年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 121,027,355 | 96,358,720 |
| 親投資信託受益証券 | 8,311,508,160 | 7,675,307,674 |
| 未収入金 | - | 12,793,000 |
| 流動資産合計 | 8,432,535,515 | 7,784,459,394 |
| 資産合計 | 8,432,535,515 | 7,784,459,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,953,616 | 12,938,006 |
| 未払受託者報酬 | 2,244,940 | 1,957,114 |
| 未払委託者報酬 | 42,653,705 | 37,184,980 |
| 未払利息 | 334 | 187 |
| その他未払費用 | 71,776 | 59,440 |
| 流動負債合計 | 55,924,371 | 52,139,727 |
| 負債合計 | 55,924,371 | 52,139,727 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,599,491,790 | 4,526,749,637 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,777,119,354 | 3,205,570,030 |
| (分配準備積立金) | 897,615,213 | 1,092,766,328 |
| 元本等合計 | 8,376,611,144 | 7,732,319,667 |
| 純資産合計 | 8,376,611,144 | 7,732,319,667 |
| 負債純資産合計 | 8,432,535,515 | 7,784,459,394 |
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