有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月13日-平成30年6月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期計算期間 (平成29年 6月12日現在) | 第5期計算期間 (平成30年 6月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 115,836,058 | 121,027,355 |
| 親投資信託受益証券 | 7,558,355,954 | 8,311,508,160 |
| 未収入金 | 2,491,000 | - |
| 流動資産合計 | 7,676,683,012 | 8,432,535,515 |
| 資産合計 | 7,676,683,012 | 8,432,535,515 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,408,164 | 10,953,616 |
| 未払受託者報酬 | 2,149,033 | 2,244,940 |
| 未払委託者報酬 | 40,831,545 | 42,653,705 |
| 未払利息 | 239 | 334 |
| その他未払費用 | 171,861 | 71,776 |
| 流動負債合計 | 61,560,842 | 55,924,371 |
| 負債合計 | 61,560,842 | 55,924,371 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,246,049,235 | 5,599,491,790 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,369,072,935 | 2,777,119,354 |
| (分配準備積立金) | 1,010,433,795 | 897,615,213 |
| 元本等合計 | 7,615,122,170 | 8,376,611,144 |
| 純資産合計 | 7,615,122,170 | 8,376,611,144 |
| 負債純資産合計 | 7,676,683,012 | 8,432,535,515 |
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