- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/06/11-2026/06/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 2025年6月10日現在 | 第13期 2026年6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,105,961 | 35,375,334 |
| 親投資信託受益証券 | 4,216,149,110 | 4,015,812,660 |
| 未収入金 | 5,260,000 | 4,960,000 |
| 流動資産合計 | 4,254,515,071 | 4,056,147,994 |
| 資産合計 | 4,254,515,071 | 4,056,147,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,595,119 | 4,342,433 |
| 未払受託者報酬 | 1,164,980 | 1,210,842 |
| 未払委託者報酬 | 22,135,399 | 23,006,906 |
| その他未払費用 | 32,994 | 34,297 |
| 流動負債合計 | 25,928,492 | 28,594,478 |
| 負債合計 | 25,928,492 | 28,594,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,318,362,634 | 2,087,795,313 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,910,223,945 | 1,939,758,203 |
| (分配準備積立金) | 1,134,001,937 | 1,089,148,074 |
| 元本等合計 | 4,228,586,579 | 4,027,553,516 |
| 純資産合計 | 4,228,586,579 | 4,027,553,516 |
| 負債純資産合計 | 4,254,515,071 | 4,056,147,994 |
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