有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月8日-平成29年6月7日)

みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり

Ⅰ 資産総額	486,476,475	円
Ⅱ 負債総額	17,550,957	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	468,925,518	円
Ⅳ 発行済口数	390,369,790	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2012	円

みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし

Ⅰ 資産総額	480,006,362	円
Ⅱ 負債総額	468,377	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	479,537,985	円
Ⅳ 発行済口数	348,197,809	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3772	円

(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	222,472,811,130	円
Ⅱ 負債総額	2,169,581,609	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	220,303,229,521	円
Ⅳ 発行済口数	76,276,553,260	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8882	円