有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/06/10-2026/06/08)

みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,993,552,097円
Ⅱ 負債総額	31,696,466円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,961,855,631円
Ⅳ 発行済数量	1,520,110,948口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2906円

みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	91,131,866,220円
Ⅱ 負債総額	127,611,666円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	91,004,254,554円
Ⅳ 発行済数量	32,865,189,119口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7690円

(参考)
LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	174,653,247,755円
Ⅱ 負債総額	2,994,983,678円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	171,658,264,077円
Ⅳ 発行済数量	25,701,083,688口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.6790円