有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年6月8日-令和4年6月7日)

みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり

2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,635,048,314円
Ⅱ 負債総額	26,356,874円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,608,691,440円
Ⅳ 発行済数量	1,355,586,985口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1867円

みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし

2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	28,999,604,321円
Ⅱ 負債総額	87,892,350円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,911,711,971円
Ⅳ 発行済数量	16,226,212,181口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7818円

(参考)
LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	111,152,632,374円
Ⅱ 負債総額	1,735,265,539円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	109,417,366,835円
Ⅳ 発行済数量	27,080,158,878口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0405円