有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月8日-令和2年6月8日)

みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり

令和2年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,311,986,944円
Ⅱ 負債総額	7,671,116円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,304,315,828円
Ⅳ 発行済数量	1,093,068,748口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1933円

みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし

令和2年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,074,977,191円
Ⅱ 負債総額	15,459,606円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,059,517,585円
Ⅳ 発行済数量	2,178,559,783口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4044円

(参考)
LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

令和2年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	105,886,538,535円
Ⅱ 負債総額	1,406,486,386円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	104,480,052,149円
Ⅳ 発行済数量	33,942,040,003口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0782円