有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/06/08-2024/06/07)

みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり

2024年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	2,220,595,257円
Ⅱ 負債総額	59,034,429円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,161,560,828円
Ⅳ 発行済数量	1,748,097,857口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2365円

みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし

2024年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	64,715,535,378円
Ⅱ 負債総額	154,554,416円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,560,980,962円
Ⅳ 発行済数量	26,669,708,171口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4208円

(参考)
LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

2024年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	154,102,900,981円
Ⅱ 負債総額	1,688,634,002円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	152,414,266,979円
Ⅳ 発行済数量	26,903,324,687口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.6653円