有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年6月9日-令和3年6月7日)

みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり

2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,710,276,128円
Ⅱ 負債総額	13,797,544円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,696,478,584円
Ⅳ 発行済数量	1,226,118,188口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3836円

みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし

2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	15,143,676,516円
Ⅱ 負債総額	19,166,379円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,124,510,137円
Ⅳ 発行済数量	9,008,291,834口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6790円

(参考)
LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	110,639,328,642円
Ⅱ 負債総額	1,497,089,041円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	109,142,239,601円
Ⅳ 発行済数量	29,121,849,183口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7478円