有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月8日-令和1年6月7日)

みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり

Ⅰ 資産総額	1,331,870,876	円
Ⅱ 負債総額	12,689,460	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,319,181,416	円
Ⅳ 発行済口数	1,069,950,090	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2329	円

みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし

Ⅰ 資産総額	2,750,247,126	円
Ⅱ 負債総額	3,378,041	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,746,869,085	円
Ⅳ 発行済口数	1,922,726,680	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4286	円

(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	135,451,261,074	円
Ⅱ 負債総額	1,778,142,506	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	133,673,118,568	円
Ⅳ 発行済口数	43,345,113,193	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0839	円